資金流向矩陣:資金流向會計系統通過將不同行業的資金來源和用途報表並排放置,以矩陣的形式呈現。它是一個環環相扣的自足系統,揭示了所有經濟部門之間的金融關係。
因此,影響流動資產和非流動資產的交易會以任何一種方式影響資金流動。
分析使用的影響資本流動的因素是國內經濟增長、全球貨幣供應量、全球經濟增長、國內和主要國家利率之間的利率差異、外國股票價格、全球風險和資本流動開放度。
準備現金流量表的 7 個步驟
所以,現在我們將使用間接方法逐步學習準備現金流量表的過程:從收集基本文件和數據開始。計算資產負債表的變化。將每個資產負債表更改添加到現金流量表中。
最好將資金流視為一張地圖。它顯示了錢從哪裡開始旅行的起點,然後是到達最終目的地(終點)的路線。在所有的道路和高速公路之間,錢花了,進站等等。
應付賬款被視為現金來源,這意味著通過利用與供應商的這些安排,公司實際上可以增加其現金流和手頭現金。
淨流入是指資金流入基金工具,即 TMRS 向基金匯款。
此類現金流入的例子是從債務人收到的商品和服務現金、貸款和投資收到的利息和股息。此類現金流出的例子是商品和服務的現金支付;商品;工資;興趣;稅收;用品等。
現金流出的類型
為清算借款(如銀行貸款)而支付的款項。用於購買任何固定資產的資金。向任何股東支付的股息。支付給員工的工資和工資。
基金是一種從許多人那裡籌集資金的投資。這筆錢隨後被基金經理用來投資各種股票和債券。